FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

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Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 439.574,41 0,00 439.574,41 1.360.000,00 1.360.000,00 920.425,59
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 14.407,11 0,00 14.407,11 60.000,00 60.000,00 45.592,89
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 1.828,24 0,00 1.828,24 5.000,00 5.000,00 3.171,76
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 71.372,48 0,00 71.372,48 200.000,00 200.000,00 128.627,52
X 192399014 OUTROS RESSARCIMENTO 2.621,40 0,00 2.621,40 0,00 0,00 -2.621,40
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 698.038,04 0,00 698.038,04 1.500.000,00 1.500.000,00 801.961,96
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 46.925,55 0,00 46.925,55 160.000,00 160.000,00 113.074,45
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 23.658,54 0,00 23.658,54 60.000,00 60.000,00 36.341,46
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721550111 CONTRIB. PATRONAL PM ALIQUOTA SUPLEMENTAR 616.362,42 0,00 616.362,42 1.570.000,00 1.570.000,00 953.637,58
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -140.733,80 0,00 -140.733,80 0,00 0,00 140.733,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 32.730,44 0,00 32.730,44 0,00 0,00 -32.730,44
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 988,40 0,00 988,40 0,00 0,00 -988,40
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 794.715,25 0,00 794.715,25 0,00 0,00 -794.715,25
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 28.740,51 0,00 28.740,51 0,00 0,00 -28.740,51
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 970,10 0,00 970,10 0,00 0,00 -970,10
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 28.227,08 0,00 28.227,08 0,00 0,00 -28.227,08
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 27.857,75 0,00 27.857,75 0,00 0,00 -27.857,75
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 1.990,44 0,00 1.990,44 0,00 0,00 -1.990,44

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.690.274,36

Total Mes
0,00

Total
2.690.274,36

Total Previsão
5.500.000,00

Total Prev. Atual.
5.500.000,00

Total Saldo
2.809.725,64
Página 1 de 1
Total de itens: 35



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