FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 18.641.776/0001-56 - Telefone: 17 3271-9020
RUA RIO BRANCO, 298 Centro - CEP: 15120-000

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Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1.147.836,67 0,00 1.147.836,67 1.360.000,00 1.360.000,00 212.163,33
X 121501112 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA 43.447,23 0,00 43.447,23 60.000,00 60.000,00 16.552,77
X 121501113 CONTRIB. SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
X 121501121 MULTAS E JUROS CONTRIB. SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 4.113,54 0,00 4.113,54 5.000,00 5.000,00 886,46
X 121501311 CONTRIB. PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192399011 RESSARCIMENTO ABONO PREFEITURA 144.613,14 0,00 144.613,14 200.000,00 200.000,00 55.386,86
X 192399014 OUTROS RESSARCIMENTO 2.621,40 0,00 2.621,40 0,00 0,00 -2.621,40
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
X 721502111 CONTRIB. PATRONAL - PREFEITURA 1.806.456,11 0,00 1.806.456,11 1.500.000,00 1.500.000,00 -306.456,11
X 721502112 CONTRIB. PATRONAL - CAMARA 131.957,29 0,00 131.957,29 160.000,00 160.000,00 28.042,71
X 721502113 CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR AFASTADO 255,29 0,00 255,29 10.000,00 10.000,00 9.744,71
X 721502121 MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA PARCELAMENTOS 53.714,58 0,00 53.714,58 60.000,00 60.000,00 6.285,42
X 721502141 RECEITA MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721550111 CONTRIB. PATRONAL PM ALIQUOTA SUPLEMENTAR 1.605.053,29 0,00 1.605.053,29 1.570.000,00 1.570.000,00 -35.053,29
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VARIACAO DIMINUTIV -272.588,62 0,00 -272.588,62 0,00 0,00 272.588,62
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO - IPREM 84.362,01 0,00 84.362,01 0,00 0,00 -84.362,01
X 9999999999 PENSAO ALIMENTICIA IPREM 2.471,00 0,00 2.471,00 0,00 0,00 -2.471,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA VAR. AUMENTATIVA 2.301.642,09 0,00 2.301.642,09 0,00 0,00 -2.301.642,09
X 9999999999 I.R.R.F. IPREM 75.218,89 0,00 75.218,89 0,00 0,00 -75.218,89
X 9999999999 SINDICATO - IPREM 2.883,20 0,00 2.883,20 0,00 0,00 -2.883,20
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2017 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORACAO EXTRA FUNDO PREVIDENCIA 1.115,38 0,00 1.115,38 0,00 0,00 -1.115,38
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 73.008,14 0,00 73.008,14 0,00 0,00 -73.008,14
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 66.997,43 0,00 66.997,43 0,00 0,00 -66.997,43
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 10.068,54 0,00 10.068,54 0,00 0,00 -10.068,54

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
7.285.246,60

Total Mes
0,00

Total
7.285.246,60

Total Previsão
5.500.000,00

Total Prev. Atual.
5.500.000,00

Total Saldo
-1.785.246,60
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Total de itens: 35



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